２０１１年８月２２日 資産評価額 ９，４６４，０６８円

２０１１年８月２２日　資産評価額　９，４６４，０６８円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，８９６，０９７円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　６８，９６７円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　４，１４８，５６７円（豪ドル７９.７７）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，１０９，８２５円（時価　７,２５６）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，１６０，６００円（時価　２,７００）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　　　　２３,４６１円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　２２,２１５円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）