２０１１年８月１０日 資産評価額 ９，５０１，５６５円

２０１１年８月１０日　資産評価額　９，５０１，５６５円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，８７２，６８４円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　８８，２７６円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　４，０７９，８７５円（豪ドル７８.８７）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，１６８，５４１円（時価　７,１１５）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，３４９，６００円（時価　２,９３７）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　　　　２２,２１５円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　　　 ４８１円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）