２０１１年８月１１日 資産評価額 ９，４１１，７９７円

２０１１年８月１１日　資産評価額　９，４１１，７９７円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，８７２，６８４円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　８８，６８７円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　４，０４９，０５６円（豪ドル７７.９３）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，０５９，２５１円（時価　７,１３８）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，２８０，８００円（時価　２,８５１）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　　　　２２,２１５円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　　　 ４７５円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）