２０１１年８月１２日 資産評価額 ９，４９０，５６２円

２０１１年８月１２日　資産評価額　９，４９０，５６２円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，８７２，６８４円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　９０，８３６円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　４，１１３，５５３円（豪ドル７９.５０）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，０９９，１１０円（時価　７,２３１）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，２５５，２００円（時価　２,８１９）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　　　　２２,２１５円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　　　 ４８４円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）