２０１１年８月１５日 資産評価額 ９，５９７，８６２円

２０１１年８月１５日　資産評価額　９，５９７，８６２円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，８７２，６８４円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　６４，４５５円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　４，１２８，２４９円（豪ドル７９.９２）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，１２６，１１１円（時価　７,２９４）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，３２０，８００円（時価　２,９０１）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　　　　２２,２１５円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　　　 ４８７円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）