２０１１年８月１６日 資産評価額 ９，６５６，２７１円

２０１１年８月１６日　資産評価額　９，６５６，２７１円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，８９６，０９７円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　６５，４６８円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　４，１５９，５００円（豪ドル８０.４９）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，１３１，６８３円（時価　７,３０７）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，３１９，２００円（時価　２,８９９）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　　　　２３,６７３円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　　　 ４８７円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）