２０１１年８月１７日 資産評価額 ９，６１０，８２３円

２０１１年８月１７日　資産評価額　９，６１０，８２３円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，８９６，０９７円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　６５，４６８円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　４，１５４，４４３円（豪ドル８０.３３）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，１２６，５３９円（時価　７,２９５）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，３１９，２００円（時価　２,８９９）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　　　　２３,６２６円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　２２,２１５円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）