２０１１年８月１８日 資産評価額 ９，６２１，４５４円

２０１１年８月１８日　資産評価額　９，６２１，４５４円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，８９６，０９７円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　６７，００２円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　４，１８６，１８９円（豪ドル８０.８１）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，１４３，６８３円（時価　７,２９５）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，２４５，６００円（時価　２,８０７）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　　　　２３,７６７円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　２２,２１５円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）