２０１２年０４月１2日資産評価額 ９，９３０,２１６円

２０１２年０４月１2日資産評価額　　　９，９３０,２１６円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，３８８，８５５円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　１４,５４９円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,３５７，８９９円（豪ドル８３.５０）
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，６６４，０００円（時価　３,３３０）
　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,９０８，３１７円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　　　　０円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）