２０１２年０４月１６日資産評価額 ９，８９８,９３２円

２０１２年０４月１６日資産評価額　　　９，８９８,９３２円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，３８５，２６１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　１６,８０６円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,３７４，６１５円（豪ドル８３.６４）
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，６１６，０００円（時価　３,２７０）
　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,９０８，３１７円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　　　　０円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）