２０１２年０４月０６日資産評価額 １０，０１８,０３９円

２０１２年０４月０６日資産評価額　　１０，０１８,０３９円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，３８６，５５５円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　１１,２３３円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,３１１，７７３円（豪ドル８４.６０）
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，７１２，０００円（時価　３,３９０）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,９１４，３７６円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７９,８９０円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）