2012-04-06 2012年04月05日資産評価額 10,078,900円 2012年04月05日資産評価額 10,078,900円 投資額 10,386,555円 未収経過利子 10,691円 (内訳)外国公社債等 評価額 3,316,521円(豪ドル84.72) 日本株 2,768,000円(時価 3,460) 野村MRF 3,914,376円 外貨MMF(豪ドル) 80,003円(*現金、及び、預貯金は、含まず。)