2012-04-05 2012年04月04日資産評価額 10,125,598円 2012年04月04日資産評価額 10,125,598円 投資額 10,386,555円 未収経過利子 10,224円 (内訳)外国公社債等 評価額 3,342,577円(豪ドル85.40) 日本株 2,844,000円(時価 3,555) 野村MRF 3,914,376円 外貨MMF(豪ドル) 80,645円(*現金、及び、預貯金は、含まず。)