２０１２年０４月０３日資産評価額 １０，１６５,７１１円

２０１２年０４月０３日資産評価額　　１０，１６５,７１１円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，３８６，５５５円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　９,６１９円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,３２７，０４９円（豪ドル８５.０２）
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，８４４，０００円（時価　３,５５５）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,９１４，３７６円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　８０,２８６円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）