２０１２年０４月０７日資産評価額 ９，９１６,６９４円

２０１２年０４月０７日資産評価額　　　９，９１６,６９４円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，３８６，５５５円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　１２,７４３円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,２７５，３０６円（豪ドル８３.６７）
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，６４８，０００円（時価　３,３１０）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,９１４，３７６円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７９,０１２円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）