２０１２年０４月１０日資産評価額 ９，９９０,６９４円

２０１２年０４月１０日資産評価額　　　９，９９０,６９４円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，３８７，１５９円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　１３,５４４円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,３９４，１０１円（豪ドル８４.２１）
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，６８８，０００円（時価　３,３６０）
　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,９０８，３１７円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　８５,５１１０円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）