２０１２年０４月２６日資産評価額 ９，９４２,８２３円

２０１２年０４月２６日資産評価額　　　９，９４２,８２３円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，３８５，２６１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　２２,５４６円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,４０２，５０６円（豪ドル８４.１３）
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，６３２，０００円（時価　３,２９０）
　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,９０８，３１７円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　　　　０円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）