2012-05-01 2012年04月27日資産評価額 9,955,816円 2012年04月27日資産評価額 9,955,816円 投資額 10,385,516円 未収経過利子 23,074円 (内訳)外国公社債等 評価額 3,403,245円(豪ドル83.96) 日本株 2,644,000円(時価 3,305) 野村MRF 3,908,477円 外貨MMF(豪ドル) 94円(*現金、及び、預貯金は、含まず。)