２０１２年０４月２１日資産評価額 ９，９３８,５８４円

２０１２年０４月２１日資産評価額　　　９，９３８,５８４円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，３８５，２６１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　２０,９８８円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,４１８，２６７円（豪ドル８４.３９）
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，６１２，０００円（時価　３,２６５）
　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,９０８，３１７円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　　　　０円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）