２０１２年０５月２５日資産評価額 ９，５４９,３５３円

２０１２年０５月２５日資産評価額　　　９，５４９,３５３円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，３１０８５，５１６円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　３５,９１３円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,１９３，１２８円（豪ドル７７.６７）
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，４５２，０００円（時価　３,０６５）
　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,６０８，４７７円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　２９５,７４８円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）