２０１２年０５月２８日資産評価額 ９，５７２,７７４円

２０１２年０５月２８日資産評価額　　　９，５７２,７７４円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，３１０８５，５１６円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　３７,７２１円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,２１０，６４５円（豪ドル７８.１７）
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，４５６，０００円（時価　３,０７０）
　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,６０８，４７７円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　２９７,６５２円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）