２０１２年０５月２４日資産評価額 ９，５３６,５０４円

２０１２年０５月２４日資産評価額　　　９，５３６,５０４円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，３１０８５，５１６円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　３５,２３７円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,１８１，６１１円（豪ドル７７.３２）
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，４５２，０００円（時価　３,０６５）
　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,６０８，４７７円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　２９,４１６円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）