２０１２年０５月０９日資産評価額 ９，７２６,６１４円

２０１２年０５月０９日資産評価額　　　９，７２６,６１４円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，３８５，５１６円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　２８,６５９円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,３０２，０４６円（豪ドル８０.６８）
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，５１６，０００円（時価　３,１４５）
　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,９０８，４７７円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　　　　９１円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）