２０１２年０５月０７日資産評価額 ９，７００,９３３円

２０１２年０５月０７日資産評価額　　　９，７００,９３３円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，３８５，５１６円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　２７,６００円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,３０３，９９６円（豪ドル８０.７５）
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，４８８，０００円（時価　３,１１０）
　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,９０８，４７７円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　　　　９１円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）