２０１２年０５月０２日資産評価額 ９，８４１,９３３円

２０１２年０５月０２日資産評価額　　　９，８４１,９３３円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，３８５，５１６円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　２５,５４９円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,３６９，３６３円（豪ドル８２.８９）
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，５６４，０００円（時価　３,２０５）
　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,９０８，４７７円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　　　　９３円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）