2012-05-23 ２０１２年０５月２２日資産評価額 ９，６０７,１２８円 ２０１２年０５月２２日資産評価額 ９，６０７,１２８円 投資額 １０，３１０８５，５１６円 未収経過利子 ３４,８２８円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,２３４，８２８円（豪ドル７８.７４） 日本株 ２，４６４，０００円（時価 ３,０６０） 野村ＭＲＦ ３,９０８，４７７円 外貨ＭＭＦ（豪ドル） ２９９,８２３円（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）
