２０１２年０５月２１日資産評価額 ９，５１１,６５８円

２０１２年０５月２１日資産評価額　　　９，５１１,６５８円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，３１０８５，５１６円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　３３,９０８円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,２０２，７４７円（豪ドル７７.８５）
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，４０４，０００円（時価　３,００５）
　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,９０８，４７７円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　２９６,４３４円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）