２０１２年０１月０４日資産評価額　　１１，１９４,６４１円

２０１２年０１月０４日資産評価額　　１１，１９４,６４１円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，５２０，３０５円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　６０,１７４円

　　
（内訳）オーストラリア国債　　１,２３２，４４９円（豪ドル９１.６６）

　　　　ヨーロッパファイナンス２,５０５,９０３　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　３，４０８，０００円（時価　４,２６０）　　　　　

　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,０４８，２２７円

　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　　　　　０円

　　　　野村ＭＭＦ　　　　　　　　１,０００，０５０円

　
　　　　　　

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）